第一部分  概况

一、主要职能

根据市委、市政府2002年新核定的方案，兰州市南北两山环境绿化工程指挥部主要有以下十项基本职能。一是贯彻执行党和国家的林业方针、政策、法律、法规，组织实施《兰州市南北两山绿化建设管理办法》等相关法规、规章，依法对南北两山森林资源、森林生态环境以及各项基础设施工程进行保护、管理和监督；二是制订南北两山绿化工程建设总体规划与计划，负责投资1000万元以下造林绿化、水利工程、基础设施建设项目的立项、设计审查、审批、招投标等工作；三是负责南北两山造林绿化工程的建设管理和森林资源的经营管理；四是负责南北两山水利工程、基础设施项目的建设管理和运行维护管理；五是负责多渠道筹集南北两山绿化建设资金和各项建设资金的使用与管理；六是负责南北两山林地、森林资源和旅游资源的开发利用，依法审核应由市政府确认颁发的森林、林木、林地权属证书和批准的林地征用、占用；七是负责南北两山林业科学技术推广和病虫害防治、林木种苗管理工作，依法确定林木种苗的检疫对象，划定疫区和保护区；八是负责做好南北两山森林消防工作；九是负责指挥部机关和下属单位的财产管理和人事管理工作；十是承办市委、市政府交办的其它任务。

二、部门决算公开单位构成

2016年我单位部门决算公开单位包括：兰州市南北两山环境绿化工程指挥部、兰州树木园、兰州市南北两山灌溉管理处、兰州市南北两山环境绿化工程种苗管理站、兰州绿色文化博览园管理处、兰州市南北两山消防中队、兰州市大砂沟实验林场、兰州市绿色通道上水管理所8家财政预算拨款单位。

第二部分  市两山指挥部2016年部门决算支出情况说明

一、收入决算说明

2016年部门决算总收入60,788,315.80元，较2015年决算数增加48,633,433.31元，同比增加24.99%， 具体情况如下：

（一）财政拨款（补助）收入60,698,756.30元，为市两山指挥部及下属事业单位当年从财政部门取得的资金，包括市本级单位取得的中央、省级、市级财政资金。较2015年的收入48,289,871.40元，同比增加25.70%，主要是南北两山管护资金。

（二）其他收入89,559.50元，为市两山指挥部从市级其他部门取得收入。较2015年的收入343,561.91元，减少73.93%，主要是招商引资专项资金及两山管护经费。

二、支出决算说明

2016年部门决算总支出49,403,970.29元，其中财政拨款资金支出48,024,955.09元，其他资金支出1,379,015.20元。

按支出项目分类：基本支出24,677,844.80元，其中：人员经费19,299,024.03元，公用经费5,378,820.77元。项目支出24,726,125.49元，其中：行政事业类22,286,125.49元，基本建设类2,440,000.00元。

按支出功能分类：教育支出34,992.00元，节能环保支出3,536,729.92元，城社区事务支出250,000.00元，农林水事务支出44,850,939.63元，住房保障支出731,308.74元。

三、年末结转结余说明

2016年底结转结余20,900,663.78元，其中基本支出结转2,329,706.26元，项目支出结转18,570,957.52元。结转资金主要是城际铁路沿线景观建设、迭部二泵房迁移等项目资金夸年度结转。较2015年决算数增加13,612,896.35元，增长186.79%。

四、“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年我部8家预算拨款单位“三公经费”支出总额为312,212.75元，比2015年“三公”经费支出总额406,856.18元，下降23.26%。

（一）因公出国（境）经费：2016年因公出国（境）经费支出0万元，团数为0，人数0人，比2015年因公出国（境）经费支出47,162.00元，下降100%。

（二）公务接待费用：公务接待费用支出0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1.2016年我部门无公务用车购置费支出。

2.公务用车保有量26辆，运行维护费支出312,212.75元，比2015年支出359,694.18元，下降13.20%，下降主要原因为公务用车改革后工车运行费减少。公务用车维护费主要用于各种造林绿化工作的指导、调研、勘察、监测、宣传、检查、稽查工作及林业资源管护巡护，护林防火，森林病虫害防治，天然林保护区巡护以及车辆保险及日常维修、燃油费等。

五、机关、下属单位运行情况

2016年底兰州市南北两山环境绿化工程指挥部共有职工67人，其中在职职工44人，离退休职工23人。机关运行经费支出7,841,924.03元，其中人员经费6,287,200.38元，公用经费 1,554,723.65元。

兰州树木园共有职工39人，其中在职职工22人，离退休职工17人。运行经费支出3,650,512.94元，其中人员经费3,264,058.94元，公用经费386,454.00元。

兰州市南北两山灌溉管理处共有职工12人，其中在职职工10人，离退休职工2人。运行经费支出1,474,790.60元，其中人员经费1,272,834.60元，公用经费201,956.00元。

兰州市南北两山环境绿化工程种苗管理站共有职工9人，其中在职职工8人，离退休职工1人。运行经费支出1,199,729.70元，其中人员经费934,343.70元，公用经费265,386.00元。

兰州绿色文化博览园管理处共有职工29人，其中在职职工24人，离退休职工5人。运行经费支出3,511,620.87元，其中人员经费2,889,710.13元，公用经费621,910.74元。

兰州市南北两山消防中队共有职工15人，其中在职职工13人，离退休职工2人。运行经费支出2,224,747.20元，其中人员经费1,517,366.20元，公用经费707,381.00元

兰州市市直机关大砂沟绿化服务中心共有职工7人，其中在职职工6人，离退休职工1人。运行经费支出1,879,879.73元，其中人员经费918,466.02元，公用经费961,413.71元

六、政府采购支出说明

2016年政府采购支出8,382,476.50元，全部为使用财政性资金进行的货物、工程及服务类采购。

七、国有资产占用情况说明

2016年底资产总额117,423,628.28元，其中流动资产28,386,540.12元，固定资产净值74,237,756.83元，在建工程14,799,331.33元。

八、绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及项目两项，资金24,103,435.23元，占2016 年度一般公共预算项目支出50.19%。从评价情况来看，我部门按照绩效目标开展相关工作，实现了总体绩效目标，产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值，项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性，促进了项目的经济效益、社会效益。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、教育支出（类）培训支出（项）：反映政府教育事务支出，反映各部门安排的用于培训的支出。

五、节能环保支出（类）森林管护（项）：反映政府节能环保支出，反映专项用于天然林资源管护所发生的各项补助支出；节能环保支出（类）社会保险补助（项）：反映专项用于由于木材减产或停产造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

六、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（项）：反映政府城乡社区事务支出。

七、农林水支出（类）：反映政府农林水事物支出。

（一）农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

（二）农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（三）农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）：反映林业事业单位的基本支出；

（四）农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水土流失等支出。

（五）农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）：反应为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

（六）农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）：反应为其他用于林业方面的支出。

八、住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分  市两山指挥部2016年决算公开表格

一、2016年度部门收支决算总表（详见附表）

二、2016年收入决算表（详见附表）

三、2016年支出决算表（详见附表）

四、2016年财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

     兰州市南北两山环境绿化工程指挥部

                      2017年9月13日